Q:第三方软件导入的数据,部分科目明细账跟利润表怎么对不上呢?

A:反结账到建账的期初,删除结转损益的凭证再重新生成,如果还是有差异,请检查对应科目的明细账,损益类科目凭证录入注意事项:
1. 凭证发生额要与余额方向一致;
2. 若费用(支出、成本、税金),余额方向是借方,那么平时有发生额都要记在借方,若有贷方发生,也要记在借方红字,月未、再从贷方转至本年利润;
3. 收入同理,余额方向是贷方,那么平时有发生额都要记在贷方,若有借方发生,也要记在贷方红字,月未、再从借方转至本年利润。

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