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报销流程
使用前需要对 会计复核 和 出纳付款 进行权限设置。

参数设置
只有管理员能设置单据审批方式:
• 自主指定审批人:提交 / 审批报销单后自主指定下一处理人;
• 部门负责人审批:提交报销单后,自动移交给所在部门负责人审批,通过后逐级传递到上级部门继续审批;
• 指定人员审批:管理员从组织架构中指定人员审批;
• 部门负责人 + 指定人员审批:提交报销单后,自动移交给所在部门负责人审批,通过后再转给指定人员审批;
会计:最终复核单据合法性,提交给出纳支付
出纳:支付报销款项

权限设置
• 会计复核:复核报销单的合法性,审核通过后转出纳付款;
• 出纳付款:对报销单进行支付;

员工(提交报销单)
新建报销单 → 选择日常报销单或者差旅费报销单 → 填写报销事由、备注等 → 添加并完善消费明细 → 点击完成 → 点击提交,报销单移交给审批人;

部门负责人或指定审批人员(审批报销单)
点击“我的待办”,查看待审批报销单→点击“同意”,完成审批,移交给会计复核;

会计(审核报销单)
点击“我的待办”,查看待审核报销单→点击“同意”,完成审核,转出纳付款;

出纳(支付报销单)
点击“我的待办”,查看待支付报销单→点击“支付”,完成报销单支付

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